La gestione della tesoreria: lo strumento del “budget di cassa”
La gestione finanziaria dell’impresa:
- ha orizzonti temporali sia di breve che di lungo periodo;
- ha orizzonti temporali sia storici che prospettici;
Necessita, quindi, di strumenti specifici a seconda dell’obiettivo di analisi.
In questo contesto, il “budget di cassa” rappresenta uno strumento irrinunciabile di controllo di gestione, e in particolare del monitoraggio e dell’evoluzione delle esigenze di tesoreria.
Il “budget di cassa” è, infatti, un prospetto di analisi che consente di acquisire consapevolezza sulla propria capacità di operare in equilibrio finanziario nel breve periodo.
Il flusso di cassa è una grandezza fondamentale per capire:
- la redditività dell’impresa;
- la capacità dell’impresa di sostenere gli impegni finanziari necessari al servizio del debito.
La capacità dell’impresa di padroneggiare tale strumento è di particolare interesse per le Banche, in quanto comunica loro l’esistenza di competenze nell’impresa di analisi e presidio delle complesse grandezze finanziarie.
E un saldo presidio delle grandezze finanziarie non può prescindere da un utilizzo, a tutti i livelli, del “budget di cassa”, strumento principe in grado di poter prevedere tensioni od eccessi di liquidità nel breve periodo (generalmente di 3-6 mesi).
Il workshop fornisce ai partecipanti le nozioni tecniche necessarie per predisporre un budget di cassa concretamente applicabile alla propria realtà aziendale, muovendo dai più basilari problemi di recupero e ordinamento dei dati di base sino alla prospettazione di un modello di analisi.
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